Curso de Gestão Financeira c/ Excel Avançado e HP12c

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

OBJETIVO: O curso tem como objetivo, qualificar o aluno para administrar o setor financeiro de uma empresa, através de mecanismos legais e operacionais do sistema financeiro, capacitando-o (a) na condução do planejamento; alternativas e dinamicidade e política financeira da empresa.

Excel Básico:

Conceitos, área de trabalho, criando planilhas, formatando células , Trabalhando c/ planilhas, copiando e movendo células. Configurando página, trabalhando com funções. Trabalhando e construindo gráficos Trabalhando com banco de dados

Excel Avançado:

Copiar fórmulas Absolutas e relativas; função SE (fórmula condicionada) , Procv; Procv c/ Concatenar (duas chaves), Formatação condicional Soma SE; função subtotal no modo filtrar, classificação do banco de dados.

Tabela dinâmica, macros, filtro avançado, caixa drop –down, botões de seleção, funções financeiras, solver.

Funções com datas e horas, hyperlink; função EERROS, funções ARRED e TRUNCAR, congelar painéis, manipulando planilhas dentro do arquivo, soma condicional, botões em macros.

Noções Básicas do Mercado Financeiro:

Composição do mercado financeiro , Funcionamento do mercado financeiro

Influência do Banco Central, Tipo de instituições , Operações Interbancárias (Liquidações, Pagamentos, etc.).

Como a empresa se apresenta neste contexto, Noções sobre o Mercado Financeiro Internacional

Matemática Financeira:

Juros Simples, Juros Compostos, Cálculos exponenciais, Juros de Operações de desconto

Juros de Operações de Capital de Giro, Capitalizar Taxas, Descapitalizar Taxas

Crédito e Cobrança:

Conceito de avaliação de crédito, Técnicas para avaliação de crédito de pessoa física, Técnicas para avaliação de crédito de pessoa jurídica, Órgãos de auxilio na gestão do crédito SPC,SERASA., Métodos de Cobrança (Bancária, Escritural), Cobrador, Jurídico, Terceirizado, etc.)., Legislação referente à cobrança (Visão Cedente, Visão Sacado).; Documentos necessários que dão direito a cobrança

Contas a pagar e tesouraria:

Fluxo de documentos dentro da empresa, Procedimentos para autorização de Pagamentos; Elaboração dos pagamentos do dia; Administração das contas bancárias; Número de contas bancárias necessárias para a empresa

Taxas Bancárias; Caso Prático; Sistemas de pagamento escritural; Sistemas de gestão das contas correntes

Fechamento de pagamentos no dia ;

Contabilidade:

Documentação considerada idônea perante o fisco; Desconto e recolhimento como co-responsável em tributos de INSS e IRRF nas notas fiscais; Impostos a serem recolhidos de acordo com o tipo de tributação, lucro presumido, lucro real e Simples; Significado de termos técnicos e siglas contábeis; Identificação de elementos contábeis no balancete; Diferença entre balanço e balancete; Apuração do resultado através do DRE.

Jurídico:

Garantias de concessão de crédito: Cobertas; descobertas; dependentes; Garantias reais e garantias fidejussórias: Hipoteca; penhor; caução; alienação fiduciária; anticrese; aval; fiança; Concordata e falência; Título protestado; Cheques devolvidos; Procedimentos jurídicos, passos e recurso; Aspectos do direito comercial e código do consumidor

Exportação:

Estrutura do Comércio Exterior Brasileiro; Controle das Operações de Comércio Exterior (Sisbacen e Siscomex)

Documentos de Exportação (Emissão, Acompanhamento, Logística); Aspectos Cambiais da Exportação

Negociações Bancárias; Modalidades de Comissão de Agente na Exportação; Linhas de financiamentos: BNDES, exportação e importação; Seguro de crédito as exportações Brasileiras

Gestão Financeira:

Tipos de linhas de financiamento (CP e LP); Tipos de aplicações financeiras; Elaboração do fluxo de caixa

Análise e Gestão do Fluxo; Análise do IOG; Análise de Caixa Mínimo; Avaliação do Capital de Giro da Empresa

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Carga horária: 140 horas/aula